关于编报2015年度财务预算的通知

各处、部(室)、中心、科、所：

为切实加强医院财务管理和监督，规范医院预算和成本核算，提高资金使用效率，根据财政部、卫生部制定的《医院财务制度》的要求，深入贯彻落实中央“八项规定”和省委“双十条”，严肃财经纪律，结合我院财务管理制度规定，为做好2015年度财务预算编制工作，就有关工作要求和事项通知如下：

一、按照厉行节约、勤俭办事，量入为出、收支平衡，统筹兼顾、保证重点，科学安排、合理使用的原则编制。

二、各部门应高度重视，认真组织，明确责任，结合本部门2015年度工作目标，编制好2015年度财务预算。

三、规范财务预算的编制与审核，进一步提高预算编制水平。各部门预算编制要客观实际，数据准确。各项开支项目力求明细。除预算报表外，还要有预算编制依据说明和资金使用时间。

四、预算编制内容

医院预算由收入预算和支出预算组成，医院所有收支应全部纳入预算管理。

（一）收入预算

1.医院收入包括医疗收入、财政补助收入、科教项目收入和其他收入等方面。

2.医疗收入预算由临床、医技科室填报。

3.财政补助收入预算由计划财务处填报。

4.科教项目收入预算由科技处、研究生处填报。

5.其他收入由医务处、护理部、保卫处、后勤保障处填报。

6.医院收入预算由计划财务处汇总分析编制。

（二）支出预算

支出预算分为支出科目预算、支出项目预算两种形式，两者的编制目的不同，但预算总量相等。

1.支出科目预算包括基本支出、财政项目支出和其他支出等方面。

2.支出科目预算由计划财务处根据上年度实际支出和预算年度的变量进行测算和编制。

3.支出项目预算分为医院统管经费和部门切块运行经费。

（1）医院统管经费

主要包括医院院内各项基金、工会经费、福利费、应急预备费等方面。

医院统管经费预算由计划财务处根据上年度实际支出和预算年度的变量进行测算和编制。

（2）部门切块经费

部门切块经费预算由医院各行政后勤处室根据业务需要进行测算和填报，计划财务处汇总分析编制。

其中：

1.人员经费：由人事处根据各类职工人数以及相关政策测算填报。

2.设备购置：由设备处、信息中心、后勤保障处根据各部门申购情况，按照购置的必要性、效益性等因素测算填报。

3.维修费：由设备处、后勤保障处、信息中心根据维修合同、进度等测算填报。

4.基本建设经费：由基建处根据二号、三号医疗综合楼的施工计划和进度测算2015年度的基建资金需求计划，医院根据财力安排一部分自筹资金，缺口由银行贷款解决，当年支付的贷款利息由预算安排。

5.临床、医技科室差旅费和进修费：由医务处根据各临床、医技科室申报情况统一测算填报，统筹安排。

6.护理人员差旅费、进修费：由护理部根据各护理单元申报情况统一测算填报，统筹安排。

五、预算填报说明

（一）临床医技科室填报附件1、附件6、附件7。

（二）行政后勤科室以“处”为单位申报。填报附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7。

六、申报时间及要求

（一）各部门应认真测算，并经充分论证后，如实填报附件中所列的预算文本。

（二）临床医技科室预算经科室主任或中心主任签字，

行政后勤处室预算经部门负责人、主管院领导签字后，于2014年10月31日前报送电子版和纸质版至计划财务处预算管理科(行政楼A210、A219室)。预算文本可在医院网站首页公告栏下载。

联系人：张进，电话：8942204，

联系人：李君，电话：8942244，

邮箱：751804333@qq.com。

（三）申报的经费预算必须有可信的支持依据和详细的计算过程。预算金额一律以“元”为单位，元以下四舍五入。

（四）2014年度支出请于2014年12月20日前报销完毕，若影响下年度预算指标，后果自负。

（五）预算的申报、编制、执行等情况将作为内部业务综合考核的重要内容，逐步建立与年终评比、内部收入分配挂钩机制。

七、康泰分院、萃英培训中心参照执行。

附件:1.《医疗收入预算表》

2.《科教项目收入预算表》

3.《其他收入预算表》

4.《行政、后勤处室部门切块运行经费预算表》

5.《设备采购预算明细表》

6.《部门切块运行经费预算申报表》

7.《2015年度财务预算基本信息表》

 2015年预算编制通知附件.xls

                                                                        pc28预测在线预测神测网3.2

         2014年10月8日